选矿厂的核算,信托计划于该日核算应付

在各优先级信托利益核算日后的20个工作日内将当期应付的信托利益分配至优先级受益人。 ① 优先级固定信托利益核算日： 每自然年度的3月31日。

② 优先级临时信托利益核算日： 当信托计划有闲置资金时，受托人有权自行决定临时核算日，信托计划于该日核算应付信托利益（优先级信托本金及相应预期净收益的提前分配）。 哈密市坤铭矿业有限责任公司哈密市坤铭矿业有限责任公司于2008年2月1日成立，注册资本金伍仟万元人民币，法定代表人：王柱。 坤铭矿业选矿厂，距哈密市东85km，拥有勘探面积6.63平方公里、采矿面积1.6平方公里的钒钛磁铁矿，该矿属基性杂岩体、超大型低品位钒钛磁铁矿。

信托计划

信托资金用于收购哈密市坤铭矿业有限责任公司（以下简称 坤铭矿业 ）67%股权，收购坤铭矿业2亿元的债权以及向坤铭矿业发放0.3亿元的信托贷款。 3.若领锐伟业、创越能源均未履行受让义务，信托计划处置资产后所得资金不足，则创越能源承担差额补足义务。 为此，创越能源的实际控制人秦勇夫妇提供个人连带责任保证担保、创越能源以其持有的坤铭矿业33%的股权提供质押担保。 4.信托计划持有的对坤铭矿业的债权，以坤铭矿业的采矿权提供采矿权抵押担保。 5.为保证坤铭矿业铁精粉产量及控制成本，葛洲坝集团承包坤铭矿业的矿石采掘、破碎、磨碎、选矿的全部工程环节，并承诺2013、2014、2015年的铁精粉产量下限及生产成本上限。 6.为保证铁精粉的销售，坤铭矿业与三家大型国有企业（八一钢铁、酒泉钢铁、新疆能源）签署供货协议，锁定采购量。

7.广发银行对坤铭矿业的销售资金进行全程资金监管。

担保方：创越能源集团有限公司创越能源集团有限公司成立于2006年10月，注册地位于乌鲁木齐高新技术产业开发区，注册资本金11875万元，公司法定代表人秦勇先生。 在四川阆中创立的四川创越炭材料有限公司，总体规划为935亩，净用面积828亩。 主要是生产纺丝沥青制备项目和高性能沥青炭纤维项目。 公司的经营方针为： 诚信、规范、求实、创新 运作方式： 以实业为主，资本为辅。 1、信托计划产品结构： 中信达道2号 坤铭矿业投资集合资金信托计划分为优先级和次级2个层级，次级分为次级1类和次级2类。 优先级信托资金和次级信托资金的比例为不超过3：1，优先级信托拟对外募集。 新疆嘉润主营高精度铝合金煤电一体化项目，位于新疆玛纳斯县。 截至2013年12月31日，新疆嘉润总资产90.75亿元，净资产43.55亿元。 新疆嘉润已经建成条40万吨/年的高精度铝合金煤电一体化生产系列并开始生产，目前第二条40万吨生产系列正在建设中。

选矿厂

优先级信托资金和次级信托资金的比例不超过3：1（含）。

本次拟募集优先级A5类信托资金，优先级A5类信托本金不低于1,000万元，信托期限2年,优先级A5类信托的预期收益率不超过10.2%/年（暂定，含认购费，最终以合同为准）。

投资门槛：认购300万元起，可按10万元的整数倍增加。 募集期间：优先级A5类信托的募集期为2014年12月3日至2014年12月30日；在募集期内，若募集资金提前到位，则提前结束募集。 预计成立日期：预计不迟于2014年12月31日。

优先级信托利益分配：在优先级信托利益核算日后的20个工作日内将当期应付的信托利益分配至优先级受益人。 ①优先级固定信托利益核算日：每自然年度的6月15日、12月15日。

于该日

②优先级临时信托利益核算日：当信托计划有闲置资金时，受托人有权自行决定优先级临时信托利益核算日。

于该日，信托计划核算应付信托利益（优先级信托本金及相应预期收益的提前分配）。 ③优先级信托终止日：信托计划于该日核算剩余应付的信托利益（含剩余优先级信托本金及预期收益）。 如果优先级信托期限届满，信托财产可供分配资金仍不足以支付优先级信托利益，则优先级信托期限自动延长，直至优先级信托利益全部兑付或信托财产全部变现之日止。 具体关于优先级信托利益的分配方式以届时签署的资金信托合同内容为准。

资金运用方式：不超过9亿元（含）信托资金主要用于向新疆嘉润资源控股有限公司（以下简称“新疆嘉润”）进行增资，直至中信信托持有新疆嘉润20%股权，剩余信托资金主要用于向新疆嘉润发放信托贷款。

信托计划方案简介：新疆嘉润主营高精度铝合金煤电一体化项目，位于新疆玛纳斯县。 信托计划投资新疆嘉润后，信托资金将被监管用于2×350MW发电站和40万吨阳极碳素工厂的建设。

信托计划期间80万吨原铝达产后，通过原铝的销售获得经营性现金流，并通过还本付息和/或分红的方式将资金回流至信托计划。 保障措施： （1）青岛三家房地产企业拟为信托贷款提供位于青岛即墨市田横岛省级旅游度假区的土地使用权和/或青岛市区商品房抵押担保。 2014年5月，深圳市世联土地房地产评估有限公司对拟抵押资产进行了评估，抵押资产预评估总价值约为48亿元，本金抵押率不超过52%。